Học forex | Ngọc Forex | Giao dịch ngoại hối

Phương pháp Trade Hộp là gì? Bài viết này Ngọc Forex xin được trích dẫn lại chia sẻ của một trader trên diễn đàn Forex. Trader này hiện đang sinh sống và làm việc bên Nhật Bản. Các bạn cùng theo dõi nhé!

Thấy nhiều anh em kêu cháy tài khoản quá, nên mình chia sẽ một trong hai thanh kiếm sắc giúp mình kiếm lợi nhuận trên thị trường với rủi ro rất thấp. Chia sẻ là hoàn toàn thoải mái, anh em nào áp dụng được thì đó là cái tài và cái duyên của anh em. Thật ra có rất nhiều phương pháp để kiếm lợi nhuận, nhưng ... à mà thôi, chắc aanh em nghe nhiều rồi, nói cũng thừa. Mình là người Việt Nam mà, đã là người Việt Nam thì phải giúp người Việt Nam chứ đúng không? :v.

Nói nhiều quá anh em lại ghét. thôi mình đi vào chủ đề chính. Đây là một phương pháp có tỷ lệ win cao (khoảng 75%-90% với những setup của mình), tỷ lệ win có thể thay đổi theo RR, nhưng tóm lại cứ ra lợi nhuận đều đều là ok phải không anh em?

Phương pháp này theo trường phái "simple", phù hợp với số đông anh em, nhưng đừng coi thường những cái đơn giản nha (các cao thủ dùng kiếm thì cảnh giới cao nhất là chả dùng kiếm gì cả đó). Trọng tâm của phương pháp này và cũng là điểm hạn chế rủi ro, đó là đi theo trend và sử dụng những cú bật của market (mạnh như hổ còn thêm cánh nữa :)) Đây là thanh kiếm mà mình gọi là kiếm gỗ của mình, giúp mình chinh phục market, còn một thanh trọng kiếm nữa thì chỉ dùng những lúc gặp tướng địch (market biến động mạnh ấy), có những chiêu thức ăn RR cực cao thì mình xin phép giữ riêng, biết đâu lúc nào hứng thì lại chia sẻ nốt. Mời anh em thưởng thức phương pháp ở hình dưới, nhớ comment lịch sự nha.

Mời bạn xem tiếp:
Phương pháp Trade Hộp phần 2

Bài viết này Ngọc Forex sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Ichimoku Kinko Hyo. Đây là những kiến thức cực kỳ cơ bản để bạn nắm vững các chiến thuật giao dịch về sau. Hãy đọc kĩ nó bạn nhé!

1. Giới thiệu

- Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi 1 phóng viên người Nhật là Goichi Hosoda, đã nhanh chóng trở thành công cụ khá phổ thông cho các nhà đầu tư Nhật, không chỉ riêng cho thị trường cổ phiếu mà nó còn được sử dụng cho currency, bond, futures, commodity và options markets cũng rất tốt. Đây là 1 kỹ thuật được công bố cách đây 30 năm nhưng trong những năm gần đấy mới thật sự gây được chú ý bởi lợi ích mà nó đem lại.
- Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là "Cái nhìn thóang qua về sự cân bằng của đồ thị giữa giá và thời gian", phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp các Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để nhanh chóng xác định xu thế
sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác.

2.Cấu tạo

Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. trong đó có đến 4 đường được tính đơn giản bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất.
1. Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 9 phiên
2. Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên
3. Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau
4. Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho 26 phiên đầu
5. Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu.

Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo” hay “Cloud”. Ichimoku sử dụng 3 phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 và 52. Khi xưa Ichimoku được tạo ra (vào năm 1930) lúc đó 1 tuần giao dịch 6 ngày và chuẩn được chọn tương ứng là: 1tuần rưỡi, 1 tháng và 2 tháng. Nhưng bây giờ 1 tuần hiện chỉ giao dịch có 5 ngày thì chuẩn được chọn thay đổi tương ứng là: 7, 22 và 44 phiên.

A. Tenkan Sen: đường tín hiệu

Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 9 phiên Trong khi nhiều người xem Tekan Sen như một đường trung bình đơn giản SMA9 của giá đóng cửa, thì thực ra nó lại được tính toán dựa trên tỷ lệ trung bình của giá cao nhất và thấp nhất cho 9 phiên.

Như có thể thấy trên biểu đồ, Tekan Sen thường “Flat” hơn so với SMA9. Thực tế này là bởi vì Tekan Sen được tính theo trung bình của giá cao nhất và thấp nhất chứ không phải trung bình của giá đóng cửa.

Ngoài ra, Tekan Sen cũng cho nhiều mức hỗ trợ vững chắc hơn so với SMA9: tại vùng đánh dấu (màu vàng), giá không vượt qua được Tekan Sen trong khi nó đã phá vỡ và xuyên qua SMA9.

Trong một xu hướng giảm giá, Tekan Sen sẽ đóng vai trò như một mức kháng cự. Các góc của Tekan Sen (so với giá) cũng có thể cho chúng ta một ý tưởng: Một Tekan Sen dốc góc cạnh sẽ cho biết giá tăng gần như thẳng đứng trong một thời gian ngắn hoặc động lực mạnh mẽ, trong khi một Tekan Sen phẳng (Flat Tekan Sen) sẽ cho biết động lực thấp hoặc không có động lực khoảng thời gian tương tự.

Tekan Sen đo lường biến động giá trong một xu hướng ngắn hạn, và cho tín hiệu sớm nhất nên cũng vì vậy mà nó kém tin cậy nhất trong 5 đường của hệ thống Ichimoku. Tuy nhiên, khi giá vi phạm Tekan Sen có thể cho một dấu hiệu ban đầu của một sự thay đổi xu hướng, dù vậy, giống như tất cả các tín hiệu khác, điều này cần phải được xác nhận bởi các thành phần khác trước khi đưa ra quyết định kinh doanh. Một trong những ứng dụng chính của Tekan Sen chính là sự giao cắt của nó qua Kijun Sen.

Nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên, thì đó là một tín hiệu tăng giá. Tương tự, nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống, đó là một tín hiệu giảm giá.

B.Kijun Sen: đường xu hướng

Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên. Kijun Sen là một chỉ báo rất quan trọng trong hệ thống Ichimoku và nó có rất nhiều ứng dụng. Giống như Tekan Sen, Kijun Sen được tính dựa trên trung bình của giá cao nhất và thấp nhất, nhưng cho 26 phiên (khung thời gian dài hơn). Do vậy, Kijun Sen cũng mang tất cả các tính chất của Tekan Sen. Ngoài ra, do được tính trên một khoảng thời gian dài hơn, nên tín hiệu được cho bởi Kijun Sen trở nên vững chắc và đáng tin cậy hơn so với Tekan Sen.

Một khi giá vượt quá một trong hai điểm cao nhất hoặc thấp nhất (trong 26 phiên), Kijun Sen sẽ phản ánh bằng cách câu lên hoặc xuống tương ứng. Như vậy, xu hướng ngắn hạn có thể được xác định bởi hướng của Kijun Sen. Ngoài ra, các góc độ tương đối của Kijun Sen ( so với đường giá ) sẽ cho biết sức mạnh hay động lực của xu hướng này. Sự cân bằng về giá được thể hiện bởi Kijun Sen trên biểu đồ cũng chính xác hơn so với Tekan Sen. Do đó, các mức hỗ trợ và kháng cự được cho bởi Kijun Sen cũng đáng tin cậy hơn.

C. Chikou Span: đường trễ

Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau Chikou Span đại diện cho một trong những tính năng độc đáo nhất của hệ thống Ichimoku, biểu thị giá đóng cửa hiện tại là thời gian chuyển dịch ngược về 26 phiên đã qua – cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về hành động giá, có thể giúp xác định xu hướng sắp tới. Nếu giá đóng cửa hiện tại (được mô tả bởi Chikou Span) thấp hơn so với giá của 26 phiên trước đây, nhiều khả năng giá sẽ giảm. Ngược lại, nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn mức giá của 26 phiên trước đây, nhiều khả năng giá sẽ tăng.

Ngoài việc cho chúng ta xác định các khả năng tăng/giảm của giá, Chikou Span cũng cung cấp các mức độ hỗ trợ và kháng cự.

D: Senkou Span A

Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho 26 phiên đầu. Senkou Span A là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou Span B tạo thành mây “ Kumo “ hay còn gọi là “ Ichimoku Cloud “ - nền tảng của hệ thống Ichimoku.

Senkou Span A được tính toán dựa trên tỉ lệ trung bình của Tekan Sen và Kijun Sen (trong 26 phiên) và được thể hiện trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên.

Giá cả có xu hướng tôn trọng các mức hỗ trợ và kháng cự, như vậy, việc biểu diễn (vẽ) Senkou Span A bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên sẽ giúp chúng ta nhanh chóng nhìn thấy các mức hỗ trợ và kháng cự từ 26 phiên trước (1 tháng cách đây trên một biểu đồ hàng ngày) so với giá hiện tại.

E: Senkou Span B

Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu. Senkou Span B cũng là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou Span A tạo thành mây “ Kumo “ hay còn gọi là “ Ichimoku Cloud “ - nền tảng của hệ thống Ichimoku.
Senkou Span B đại diện cho một cái nhìn dài hạn nhất về trạng thái cân bằng của giá trong hệ thống Ichimoku. Thay vì chỉ xem xét 26 phiên cuối (1 tháng cuối ) dựa trên trung bình của Tekan Sen và Kijun Sen (Senkou Span A), Senkou Span B được tính toán dựa trên trung bình của giá cao nhất và thấp nhất của 52 phiên (2 tháng cuối), được biểu diễn (vẽ) trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên, như Senkou Span A. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư có được một cái nhìn toàn diện hơn về sự cân bằng của giá, giúp họ xác định các chiến lược kinh doanh tương lai.

F: Kumo Cloud (Đám mây Ichi)

a. Giới thiệu
Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku, cho phép ta gần như ngay lập tức có thể thấy được một bức tranh toàn cảnh về xu hướng của thị trường và mối quan hệ giữa giá với xu hướng đó. Kumo cũng là một thành phần độc đáo nhất trong hệ thống Ichimoku, vì nó cung cấp một cái nhìn đa chiều (đa điểm) về các mức hỗ trợ và kháng cự trong một khu vực mở rộng; trái ngược với các hệ thống khác, nơi các mức hỗ trợ và kháng cự chỉ đơn thuần là một điểm duy nhất trên biểu đồ.

Kumo được cấu thành bởi 2 đường là Senkou Span A và Senkou Span B, trong đó mỗi đường lại cung cấp cho ta một cái nhìn toàn cảnh về sự cân bằng giá cũng như các cấp độ hỗ trợ và kháng cự trong một thời gian dài. Kumo – một vùng không gian mà khi giá lọt vào trong nó (nơi mức giá cân
bằng – thị trường gần như không có xu hướng rõ ràng) có thể làm cho hành động giá không thể đoán trước được. Việc giao dịch trong vùng này là rất mạo hiểm.

b. Hỗ trợ và kháng cự
Như đã nói ở trên, một trong những tính năng rất độc đáo của Kumo là cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy hơn so với những hệ thống khác.

Sức mạnh của Kumo trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta so sánh các mức hỗ trợ và kháng cự truyền thống (trendline) với các mức hỗ trợ và kháng cự được cho bởi Kumo.

c. Mối quan hệ giữa giá và Kumo
Về cơ bản:
- Giá trên Kumo (giá hiện tại cao hơn mức giá trung bình trong quá khứ) => giá có thể tăng
- Giá dưới Kumo (giá hiện tại thấp hơn mức giá trung bình trong quá khứ) => giá có thể giảm
- Giá trong Kumo => thị trường không có xu hướng rõ ràng / sideway trong biên độ Kumo.

Nhà đầu tư không nên thực hiện bất kỳ một giao dịch nào vào lúc này, mà hãy chờ đợi cho đến khi giá đóng cửa trên hoặc dưới Kumo.

d. Quan hệ giữa Senkou Span A & Senkou Span B của Kumo
Kumo được tạo thành từ 2 đường Senkou Span A và Senkou Span B, do vậy, ngoài mối quan hệ giữa giá và Kumo, tự bên trong Kumo còn một mối quan hệ
khác nữa là quan hệ giữa 2 đường cấu thành nên nó:
- Nếu Senkou A nằm trên Senkou B : giá có thể tăng
- Nếu Senkou A nằm dưới Senkou B : giá có thể giảm
- Nếu Senkou A và Senkou B hoán đổi vị trí cho nhau => xu hướng cũng có thể thay đổi.

* Một cách diễn giải khác:
- Nếu Senkou A cắt Senkou B từ dưới lên: giá có thể tăng
- Nếu Senkou A cắt Senkou B từ trên xuống: giá có thể giảm
Tính chất này sẽ được nói rõ hơn ở phần 5: Chiến lược kinh doanh Ichimoku

Độ dày (chiều sâu) của Kumo
Khi nghiên cứu một biểu đồ Ichimoku, bạn sẽ thấy độ sâu hoặc độ dày của Kumo có thể thay đổi liên tục. Độ dày của Kumo là một dấu hiệu của thị trường bất ổn: với một Kumo dày cho thấy giá trong lịch sử biến động cao hơn và Kumo mỏng chỉ một biến động thấp hơn.

Độ sâu (độ dày) của Kumo là thước đo của biến động giá. Mặt khác, Kumo càng dày sẽ cho các mức hỗ trợ và kháng cự càng vững chắc. Đây là một tính chất đặc biệt hữu ích của Kumo, để từ đó, các nhà đầu tư có thể dễ dàng hơn trong việc quản lý rủi ro, xác định các mức cản cũng như các mục
tiêu dừng lỗ, chốt lời dựa vào 2 biên của Kumo.

e. Kumo phẳng (Flat Top/Bottom Kumo)
Phẳng trên hoặc phẳng dưới ( flat top/bottom ) là hiện tượng thường được quan sát ở Kumo. Cũng giống như “ hiệu ứng dây thun “ mà một Flat Kijun Sen có thể gây ra với giá, một Flat Senkou Span B cũng có tính chất tương tự. Điều này là bởi vì Senkou Span B chính là đường trung bình của giá cao nhất và thấp nhất qua 52 thời kỳ - nơi mức giá cân bằng.

Từ khi giá cả luôn luôn có khuynh hướng tìm cách quay trở lại trạng thái cân bằng, Flat Senkou Span B đại diện cho một lực hấp dẫn mạnh mẽ, thu hút giá về gần nó hơn.

Trong một xu hướng tăng, việc Senkou Span B flat sẽ dẫn đến một flat bottom Kumo. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, việc Senkou Span B flat sẽ dẫn đến một flat top Kumo. Điều này sẽ rất có ích cho các nhà đầu tư giúp họ có thể dự đoán được xu thế giá cả sắp tới để có thể xác định điểm vào hợp lý.

Phương Pháp Trade Hộp (Phần 2)

Phương Pháp Trade Hộp (Phần 1)

Tìm hiểu về Ichimoku Kinko Hyo